Hôtellerie
Le challenge du suivi des indicateurs financiers
Embedded Files
Contexte & enjeu
Contexte & enjeu
En tant que gestionnaire d'hôtel(s), vous souhaitez des infos plus pertinentes que la simple comptabilité.
Votre pilotage financier doit tenir compte :
=> de vos différentes activités hébergement, restauration, spa, boutique, location de salle, séminaires...,
=> des coûts directs afférents à ses différentes activités : les achats consommés
=> des coûts moins directs : ressources et frais opérationnels
=> et des coûts de supports : marketing & commercialisation, maintenance, frais administratif... et le loyer.
Et il doit aussi être révélateur de votre performance :
=> Taux d'occupation
=> indice de fréquentation
=> REVPAR / REVPAC
=> Prix moyen hébergement
=> Prix moyen restauration
=> Taux de captage (PDJ, dej, diner)
=> Coût par nuitée du blanchissage , des produits d'entretien, ...
Vous avez des objectifs à tenir pour votre propre rentabilité et / ou pour rendre des comptes à vos investisseurs / banquiers.
Votre pilotage financier doit donc vous permettre de vous situer face à vos objectifs financiers et métier.
Prérequis
Prérequis
Forscale s'appuie fortement sur la comptabilité afin de vous élaborer un pilotage financier au plus proche de votre activité d'hôtelière.
Pour cela, la segmentation fine des comptes est nécessaire.
Le plan comptable peut être
=> très détaillé (répartition des produits & charges selon les différentes activités),
=> ou plus light mais intégrant des centres analytiques.
Le personnel est idéalement réparti selon les différentes activités :
=> soit lors de l'import des OD de paye par la comptabilité,
=> soit directement sur Forscale.
Restitution en standard
Restitution en standard
Nativement, Forscale, votre application de Pilotage Financier, vous permet de réaliser le mapping souhaité en fonction de VOTRE activité... ou plutôt de VOS activités !
En quelques clics, vous modélisez le reporting souhaité sur les données comptables.
Il sera constitué de :
=> colonnes mensuelles,
=> avec agrégation annuelle,
=> comparatif vs N-1 pour le mois et en cumulé (valeurs, variation, %),
=> comparatif vs budget pour le mois et en cumulé (valeurs, variation, %),
Vous choisissez pour chacun de vos reportings, la granularité que vous souhaitez voir.
Vue "d'avion" : quelques chiffres clés avant d'approfondir votre analyse
Vue "d'avion" : quelques chiffres clés avant d'approfondir votre analyse
Retrouver rapidement votre EBITDA, RBE, REX.
Vue synthétique
Vue synthétique
Vue détaillée sur tout ou partie de l'activité
Vue détaillée sur tout ou partie de l'activité
Ici, hébergement :
Et plus finement : double-clic pour visualiser le détail des écritures
Et plus finement : double-clic pour visualiser le détail des écritures
Possibilité de filtre, de tableaux croisés dynamiques, extractions
Restitution personnalisée
Restitution personnalisée
Les données sources
Les données sources
L'option "KPI" vous permet d'introduire mensuellement les données sources vous permettant une analyse plus pertinente de votre activité.
1 fois par mois, saisissez vos données via notre Application ou via import d'un fichier Excel normé.
Elle peuvent être collectées sur la partie "réelle" ou "budgétaire".
Possibilité d'intégrer de 1 à N budgets (révision semestrielle, budget interne / actionnaire...)
Les rapports selon VOS besoins
Les rapports selon VOS besoins
Nous créons des rapports correspondant à vos besoins. Vous avez également accès à la modélisation de vos rapports.
Ici, pour ce rapport de synthèse, nous avons souhaité, montrer 4 blocs :
=> Evolution du mois de janvier 2019, 2022, 2023. Nous avons fait fi de 2020 et 2021, compte tenu du contexte sanitaire
=> Evolution en cumulé 2019, 2022, 2023
=> Comparatif sur le mois vs budget
=> Comparatif en cumulé vs budget
Au sein de chaque bloc, vous retrouvez une information claire regroupant :
=> des ratios
=> et des données financières.
Données de bilan
Données de bilan
Suivi de la tréso selon les banques
Suivi de la tréso selon les banques
Accéder à votre reporting de trésorerie
Etats des emprunts
Etats des emprunts
Vous créez les états qui vous correspondent pour suivre les éléments qui VOUS intéressent
Et bien plus encore !
Et bien plus encore !
Vous avez la main sur vos données.
Vous pouvez créer à souhait les rapports qui vous conviennent.
... Ou nous demander de les préparer pour vous.
Vous souhaitez en savoir plus... contactez-nous !
Page updated
Report abuse